宝马注册开户登入:[快讯]招商基金管理有限公司基金公布业绩报告

时间:2019年07月18日 18:35:41 中财网
  www.1eg.458sun.com讯:招商基金管理有限公司公布深TMT2019年第二季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益

-6,302,064.42

2.本期利润

-20,856,051.18

3.加权平均基金份额本期利润

-0.4265

4.期末基金资产净值

194,765,975.95

5.期末基金份额净值

4.0985
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票







投资明细






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

1

300059

大西洋现金网手机app

911,530

12,351,231.50

6.34

2

002415

海康威视

435,284

12,005,132.72

6.16

3

000063

中兴通讯

351,336

11,428,960.08

5.87

4

000725

京东方A

3,215,419

11,061,041.36

5.68

5

002475

立讯精密

420,809

10,431,855.11

5.36

6

002027

分众传媒

1,942,328

10,274,915.12

5.28

7

002230

科大讯飞

266,144

8,846,626.56

4.54

8

000100

TCL 集团

1,846,400

6,148,512.00

3.16

9

002008

大族激光

151,821

5,219,605.98

2.68

10

002236

大西洋现金网手机app

284,677

4,133,510.04

2.12



5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细






本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
  中财网
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