水果老虎机破解:[快讯]招商基金管理有限公司基金公布业绩报告

时间:2019年07月18日 18:35:41 中财网
  www.1eg.458sun.com讯:招商基金管理有限公司公布大西洋现金网手机app2019年第二季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益

794,064,416.57

2.本期利润

776,176,043.71

3.加权平均基金份额本期利润

0.1506

4.期末基金资产净值

6,379,896,145.22

5.期末基金份额净值

1.4738
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

1

000568

泸州老窖

11,597,740

937,445,324.20

14.69

2

000858

五 粮 液

7,841,280

924,878,976.00

14.50

3

600519

贵州茅台

904,394

889,923,696.00

13.95

4

002304

洋河股份

6,910,301

840,016,189.56

13.17

5

000860

顺鑫农业

9,011,246

420,374,625.90

6.59

6

603589

口子窖

6,247,340

402,453,642.80

6.31

7

600809

山西汾酒

4,540,624

313,530,087.20

4.91

8

603369

今世缘

8,710,760

242,943,096.40

3.81

9

000596

古井贡酒

1,997,790

236,758,092.90

3.71

10

600779

水井坊

4,240,338

215,493,977.16

3.38



5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值
(元)

占基金资产
净值比例
(%)

1

600968

海油发展

102,375

363,431.25

0.01

2

300782

卓胜微

743

80,927.56

0.00

3

300771

智莱科技

1,126

62,887.10

0.00

4

300779

惠城环保

1,047

54,485.88

0.00

5

002949

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1,975

45,069.50

0.00
  中财网
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